Приложение 1
Таблица А
Преобразование исходного баланса в аналитический баланс-нетто
Счет | Наименование счета | 01.01.2010 | 01.04.2010 | 01.07.2010 | 01.10.2010 | 01.01.2011 | |
№ | А;П | ||||||
Счета, по которым результат НЕТТО заносится в пассив аналитического баланса (с учетом знака +.-) | |||||||
10208 | П | Уставный капитал кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 |
10502 | А | Собственные доли уставного капитала, выкупленные у участников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10208(нетто) | П-А | Уставный капитал кредитной организации (за минусом долей, выкупленных у своих участников) | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 |
70601 | П | Доходы | 1848100 | 454642 | 1002619 | 1692835 | 2617095 |
70602 | П | Доходы от переоценки ценных бумаг | 45865 | 51 | 0 | 0 | 1235 |
70603 | П | Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 2777486 | 474957 | 1094798 | 1544060 | 2127509 |
70604 | П | Положительная переоценка драгоценных металлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70605 | П | Доходы от применения встроенных производных инструментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО ДОХОДЫ (Д) | 4671451 | 929650 | 2097417 | 3236895 | 4745839 | ||
70606 | А | Расходы | 1796380 | 449 | 906732 | 1592146 | 2513610 |
70607 | А | Расходы от переоценки ценных бумаг | 324 | 480549 | 5504 | 1102 | 21 |
70608 | А | Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 2797256 | 12009 | 1103144 | 1547692 | 2133811 |
70609 | А | Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70610 | А | Расходы от применения встроенных производных инструментов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО РАСХОДОВ (Р) | 4593960 | 493007 | 2015380 | 3140940 | 4647442 | ||
706 | П-А | Финансовый результат текущего года (Д-Р)(с учетом знака+,-) | 77491 | 436643 | 82037 | 95955 | 98397 |
70501 | А | Использование прибыли отчетного года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
706-70501 | П | Прибыль текущего года с учетом ее использования | 77491 | 436643 | 82037 | 95955 | 98397 |
(нетто) | (с учетом знака +,-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Счета, по которым результат НЕТТО заносится в актив аналитического баланса (с учетом знака +.-) | |||||||
60401 | А | Основные средства (кроме земли) | 8304 | 8942 | 8970 | 9252 | 9306 |
60601 | П | Амортизация основных средств | 5319 | 5620 | 5624 | 5867 | 6112 |
60401(нетто) | А-П | Основные средства за минусом амортизации | 2985 | 3322 | 3346 | 3385 | 3194 |