<<

Приложение 3

Сводный ОПУ по кварталам

Наименование статей Символы Всего
I кв II кв III кв IV кв За год
А.
От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Негосударственным коммерческим организациям 11112 133143,00 131967,00 143109,00 151443,00 559662,00
Индивидуальным предпринимателям 11114 1014,00 90,00 0,00 0,00 1104,00
Гражданам (физическим лицам) 11115 4743,00 5096,00 5178,00 5282,00 20299,00
Физическим лицам-нерезидентам 11117 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00
Кредитным организациям 11118 198,00 5,00 18,00 79,00 300,00
Итого по символам 11101-11119 11100 139384,00 137158,00 148305,00 156813,00 581660,00
3. По денежным средствам на счетах
В кредитных организациях 11302 207,00 128,00 121,00 132,00 588,00
В банках-нерезидентах 11303 838,00 239,00 315,00 289,00 1681,00
Итого по символам 11301-11303 11300 1045,00 367,00 436,00 421,00 2269,00
4.
По депозитам размещенным
В Банке России 11401 8041,00 5715,00 3354,00 3418,00 20528,00
Итого по символам 11401-11403 11400 8041,00 5715,00 3354,00 3418,00 20528,00
6. По учтенным векселям
Кредитных организаций 11603 95,00 384,00 85,00 391,00 955,00
Итого по символам 11601-11608 11600 95,00 384,00 85,00 391,00 955,00
Итого по разделу 1 11000 148565,00 143624,00 152180,00 161043,00 605412,00
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101 491,00 598,00 600,00 2730,00 4419,00
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 1401,00 1925,00 1822,00 2896,00 8044,00
Итого по символам 12101-12102 12100 1892,00 2523,00 2422,00 5626,00 12463,00
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201 7634,00 9722,00 13399,00 44215,00 74970,00
Итого по символу 12201 12200 7634,00 9722,00 13399,00 44215,00 74970,00
3.
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301 777,00 663,00 464,00 2776,00 4680,00
Итого по символу 12301 12300 777,00 663,00 464,00 2776,00 4680,00

Продолжение таблицы

Итого по разделу 2 12000 10303,00 12908,00 16285,00 52617,00 92113,00
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) 10001 158868,00 156532,00 168465,00 213660,00 697525,00
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Кредитных организаций 13104 1180,00 1875,00 879,00 536,00 4470,00
Прочих ценных бумаг 13105 1459,00 266,00 424,00 2993,00 5142,00
Итого по символам 13101-13108 13100 2639,00 2141,00 1303,00 3529,00 9612,00
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Итого по разделу 3 13000 2639 2141,00 1303,00 3529,00 9612
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций 0,00 0,00 0,00
1.
Дивиденды от вложений в акции
0,00 0,00 0,00
Кредитных организаций 14101 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00
Других организаций 14102 0,00 0,00 0,00 280,00 280,00
Итого по символам 14101-14104 14100 0,00 0,00 7,00 280,00 287,00
Итого по разделу 4 14000 0,00 0,00 7,00 280,00 287,00
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) 15101 51 -51,00 0,00 1235,00 1235
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) 15102 474957 619841,00 449262,00 583449,00 2127509
Итого по символам 15101-15103 15100 475008 619790,00 449262,00 584684,00 2128744
Итого по разделу 5 15000 475008,00 619790,00 449262,00 584684,00 2128744,00
Раздел 6. Другие операционные доходы
2. Комиссионные вознаграждения
По другим операциям 16203 850,00 981,00 1094,00 1296,00 4221,00
Итого по символам 16201-16203 16200 850,00 981,00 1094,00 1296,00 4221,00
3.
Другие операционные доходы
От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 292113,00 388037,00 519120,00 703079,00 1902349,00
Прочие операционные доходы 16306 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Итого по символам 16301-16306 16300 292123,00 388037,00 519120,00 703079,00 1902359,00
Итого по разделу 6 16000 292973,00 389018,00 520214,00 704375,00 1906580,00
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 770620,00 1010949,00 970786,00 1292868,00 4045223,00
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы

Продолжение таблицы

1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 137,00 281,00 180,00 2363,00 2961,00
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 24,00 5,00 47,00 27,00 103,00
Итого по символам 17101-17103 17100 161,00 286,00 227,00 2391,00 3065,00
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
Итого по символам 17201-17203 17200 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
3.
Другие доходы, относимые к прочим
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
Итого по символам 17301-17306 17300 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00
Итого по разделу 7 17000 162,00 286,00 227,00 2416,00 3091,00
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 162,00 286,00 227,00 2416,00 3091,00
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 929650,00 1167767,00 1139478,00 1508944,00 4745839,00
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Кредитных организаций 21102 4,00 28,00 83,00 22,00 137,00
Итого по символам 21101-21104 21100 4,00 28,00 83,00 22,00 137,00
3. По депозитам юридических лиц 0,00 0,00 0,00
Негосударственных коммерческих организаций 21312 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1067,00 1089,00 1113,00 1122,00 4391,00
Итого по символам 21301-21317 21300 1170,00 1089,00 1113,00 1122,00 4494,00
6. По депозитам клиентов - физических лиц 0,00 0,00 0,00
Граждан Российской Федерации 21601 24750,00 28816,00 29905,00 31750,00 115221,00
Итого по символам 21601-21602 21600 24750,00 28816,00 29905,00 31750,00 115221,00
Итого по разделу 1 21000 25924,00 29933,00 31101,00 32894,00 119852,00
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101 3698,00 5308,00 6613,00 30016,00 45635,00
Итого по символу 22101 22100 3698,00 5308,00 6613,00 30016,00 45635,00
Итого по разделу 2 22000 3698,00 5308,00 6613,00 30016,00 45635,00
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29622,00 35241,00 37714,00 62910,00 165487,00
Б. Операционные расходы

Продолжение таблицы

Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
Кредитных организаций 23104 0,00 2033,00 0,00 30,00 2063,00
Прочих ценных бумаг 23105 1671,00 1259,00 414,00 0,00 3344,00
Итого по символам 23101- 23109 23100 1671,00 3292,00 414,00 30,00 5407,00
Итого по разделу 3 23000 1671,00 3292,00 414,00 30,00 5407,00
Раздел 4. Отрицательная переоценка 0,00 0,00 0,00
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов 0,00 0,00 0,00
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) 24101 449,00 5055,00 -4402,00 -1081,00 21,00
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) 24102 480549,00 622595,00 444548,00 586119,00 2133811,00
Итого по символам 24101 - 24103 24100 480998,00 627650,00 440146,00 585038,00 2133832,00
Итого по разделу 4 24000 480998,00 627650,00 440146,00 585038,00 2133832,00
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями 25201 28,00 26,00 37,00 51,00 142,00
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 10,00 549,00 46,00 375,00 980,00
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203 220,00 339,00 391,00 464,00 1 414
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205 28,00 22,00 18,00 26,00 94,00
По другим операциям 25206 221,00 294,00 235,00 235,00 985,00
Итого по символам 25201-25206 25200 507,00 1230,00 727,00 1151,00 3615,00
3. Другие операционные расходы
Отчисления в резервы на возможные потери 25302 269674,00 454263,00 565733,00 798068,00 2087738,00
Прочие операционные расходы 25303 5,00 8,00 7,00 11,00 31,00
Итого по символам 25301-25303 25300 269679,00 454271,00 565740,00 798079,00 2087769,00
Итого по разделу 5 25000 270186,00 455501,00 566467,00 799230,00 2091384,00
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 38995,00 10137,00 51081,00 22726,00 122939,00
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 2348,00 1744,00 1059,00 487,00 5638,00
Другие расходы на содержание персонала 26104 44,00 118,00 39,00 75,00 276,00
Итого по символам 26101-26104 26100 41387,00 11999,00 52179,00 23288,00 128853,00
2. Амортизация
По основным средствам 26201 302,00 290,00 243,00 245,00 1080,00
Итого по символам 26201-26203 26200 302,00 290,00 243,00 245,00 1080,00

Окончание таблицы

3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301 101,00 35,00 93,00 22,00 251,00
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 940,00 1991,00 1369,00 1474,00 5774,00
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303 11699,00 13096,00 13105,00 13169,00 51069,00
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304 330,00 662,00 590,00 913,00 2495,00
По списанию стоимости материальных запасов 26305 133,00 2663,00 825,00 3580,00 7201,00
По выбытию (реализации) имущества 26307 0,00 149,00 0,00 0,00 149,00
Итого по символам 26301-26307 26300 13203,00 18596,00 15982,00 19158,00 66939,00
4. Организационные и управленческие расходы
Служебные командировки 26402 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00
Охрана 26403 2266,00 2265,00 2266,00 2265,00 9062,00
Реклама 26404 0,00 16,00 136,00 0,00 152,00
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 233,00 319,00 283,00 358,00 1193,00
Аудит 26408 152,00 213,00 0,00 0,00 365,00
Публикация отчетности 26409 0,00 12,00 4,00 8,00 24,00
Страхование 26410 7286,00 10684,00 7189,00 12975,00 38134,00
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 526,00 1186,00 1246,00 492,00 3450,00
Другие организационные и управленческие расходы 26412 159,00 115,00 1260,00 505,00 2039,00
Итого по символам 26401-26412 26400 10622,00 14810,00 12415,00 16603,00 54450,00
Итого по разделу 6 26000 65514,00 45695,00 80819,00 59294,00 251322,00
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 818369,00 1132138,00 1087846,00 1443592,00 4481945,00
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По прочим (хозяйственным) операциям 27103 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
Итого по символам 27101-27103 27100 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
Итого по разделу 7 27000 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00
Итого расходов по разделам 1-7 847991,00 1167389,00 1125560,00 1506502,00 4647442,00
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") 1000 81659,00 378,00 13918,00 2442,00 98397,00
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
Налог за прибыль 28101 12009,00 6455,00 2084,00 3848,00 24396,00
Итого по разделу 8 28000 12009,00 6455,00 2084,00 3848,00 24396,00
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 860000,00 1173844,00 1127644,00 1510350,00 4671838,00

<< |
Источник: Контрольная работа. Анализ деятельности Нового Московского Банка за 2010 год. 2011

Еще по теме Приложение 3:

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  2. Приложения
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. Приложение А
  5. Приложения
  6. ПРИЛОЖЕНИЯ
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ А
  9. ПРИЛОЖЕНИЕ Б
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ В
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ Д
  12. ПРИЛОЖЕНИЕ Е
  13. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
  14. ПРИЛОЖЕНИЯ
  15. ПРИЛОЖЕНИЯ
  16. Приложение 1
  17. Приложение 2
  18. Приложение 3
  19. Приложение 4