Приложение 3
Сводный ОПУ по кварталам
Наименование статей | Символы | Всего | ||||
I кв | II кв | III кв | IV кв | За год | ||
А. От банковских операций и других сделок | ||||||
Раздел 1. Процентные доходы | ||||||
1. По предоставленным кредитам | ||||||
Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 133143,00 | 131967,00 | 143109,00 | 151443,00 | 559662,00 |
Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 1014,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 1104,00 |
Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 4743,00 | 5096,00 | 5178,00 | 5282,00 | 20299,00 |
Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
Кредитным организациям | 11118 | 198,00 | 5,00 | 18,00 | 79,00 | 300,00 |
Итого по символам 11101-11119 | 11100 | 139384,00 | 137158,00 | 148305,00 | 156813,00 | 581660,00 |
3. По денежным средствам на счетах | ||||||
В кредитных организациях | 11302 | 207,00 | 128,00 | 121,00 | 132,00 | 588,00 |
В банках-нерезидентах | 11303 | 838,00 | 239,00 | 315,00 | 289,00 | 1681,00 |
Итого по символам 11301-11303 | 11300 | 1045,00 | 367,00 | 436,00 | 421,00 | 2269,00 |
4. По депозитам размещенным | ||||||
В Банке России | 11401 | 8041,00 | 5715,00 | 3354,00 | 3418,00 | 20528,00 |
Итого по символам 11401-11403 | 11400 | 8041,00 | 5715,00 | 3354,00 | 3418,00 | 20528,00 |
6. По учтенным векселям | ||||||
Кредитных организаций | 11603 | 95,00 | 384,00 | 85,00 | 391,00 | 955,00 |
Итого по символам 11601-11608 | 11600 | 95,00 | 384,00 | 85,00 | 391,00 | 955,00 |
Итого по разделу 1 | 11000 | 148565,00 | 143624,00 | 152180,00 | 161043,00 | 605412,00 |
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | ||||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | ||||||
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 491,00 | 598,00 | 600,00 | 2730,00 | 4419,00 |
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1401,00 | 1925,00 | 1822,00 | 2896,00 | 8044,00 |
Итого по символам 12101-12102 | 12100 | 1892,00 | 2523,00 | 2422,00 | 5626,00 | 12463,00 |
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | ||||||
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 7634,00 | 9722,00 | 13399,00 | 44215,00 | 74970,00 |
Итого по символу 12201 | 12200 | 7634,00 | 9722,00 | 13399,00 | 44215,00 | 74970,00 |
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | ||||||
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 777,00 | 663,00 | 464,00 | 2776,00 | 4680,00 |
Итого по символу 12301 | 12300 | 777,00 | 663,00 | 464,00 | 2776,00 | 4680,00 |
Продолжение таблицы
Итого по разделу 2 | 12000 | 10303,00 | 12908,00 | 16285,00 | 52617,00 | 92113,00 |
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 10001 | 158868,00 | 156532,00 | 168465,00 | 213660,00 | 697525,00 |
Б. Операционные доходы | ||||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | ||||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | ||||||
Кредитных организаций | 13104 | 1180,00 | 1875,00 | 879,00 | 536,00 | 4470,00 |
Прочих ценных бумаг | 13105 | 1459,00 | 266,00 | 424,00 | 2993,00 | 5142,00 |
Итого по символам 13101-13108 | 13100 | 2639,00 | 2141,00 | 1303,00 | 3529,00 | 9612,00 |
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | ||||||
Итого по разделу 3 | 13000 | 2639 | 2141,00 | 1303,00 | 3529,00 | 9612 |
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. Дивиденды от вложений в акции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Кредитных организаций | 14101 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
Других организаций | 14102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
Итого по символам 14101-14104 | 14100 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 280,00 | 287,00 |
Итого по разделу 4 | 14000 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 280,00 | 287,00 |
Раздел 5. Положительная переоценка | ||||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | ||||||
Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 51 | -51,00 | 0,00 | 1235,00 | 1235 |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 474957 | 619841,00 | 449262,00 | 583449,00 | 2127509 |
Итого по символам 15101-15103 | 15100 | 475008 | 619790,00 | 449262,00 | 584684,00 | 2128744 |
Итого по разделу 5 | 15000 | 475008,00 | 619790,00 | 449262,00 | 584684,00 | 2128744,00 |
Раздел 6. Другие операционные доходы | ||||||
2. Комиссионные вознаграждения | ||||||
По другим операциям | 16203 | 850,00 | 981,00 | 1094,00 | 1296,00 | 4221,00 |
Итого по символам 16201-16203 | 16200 | 850,00 | 981,00 | 1094,00 | 1296,00 | 4221,00 |
3. Другие операционные доходы | ||||||
От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 292113,00 | 388037,00 | 519120,00 | 703079,00 | 1902349,00 |
Прочие операционные доходы | 16306 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Итого по символам 16301-16306 | 16300 | 292123,00 | 388037,00 | 519120,00 | 703079,00 | 1902359,00 |
Итого по разделу 6 | 16000 | 292973,00 | 389018,00 | 520214,00 | 704375,00 | 1906580,00 |
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 10002 | 770620,00 | 1010949,00 | 970786,00 | 1292868,00 | 4045223,00 |
В. Прочие доходы | ||||||
Раздел 7. Прочие доходы |
Продолжение таблицы
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||||
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 137,00 | 281,00 | 180,00 | 2363,00 | 2961,00 | |
По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 24,00 | 5,00 | 47,00 | 27,00 | 103,00 | |
Итого по символам 17101-17103 | 17100 | 161,00 | 286,00 | 227,00 | 2391,00 | 3065,00 | |
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||||
По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
Итого по символам 17201-17203 | 17200 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||||
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
Итого по символам 17301-17306 | 17300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
Итого по разделу 7 | 17000 | 162,00 | 286,00 | 227,00 | 2416,00 | 3091,00 | |
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 10003 | 162,00 | 286,00 | 227,00 | 2416,00 | 3091,00 | |
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 929650,00 | 1167767,00 | 1139478,00 | 1508944,00 | 4745839,00 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||||
1. По полученным кредитам от: | |||||||
Кредитных организаций | 21102 | 4,00 | 28,00 | 83,00 | 22,00 | 137,00 | |
Итого по символам 21101-21104 | 21100 | 4,00 | 28,00 | 83,00 | 22,00 | 137,00 | |
3. По депозитам юридических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,00 | |
Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 1067,00 | 1089,00 | 1113,00 | 1122,00 | 4391,00 | |
Итого по символам 21301-21317 | 21300 | 1170,00 | 1089,00 | 1113,00 | 1122,00 | 4494,00 | |
6. По депозитам клиентов - физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Граждан Российской Федерации | 21601 | 24750,00 | 28816,00 | 29905,00 | 31750,00 | 115221,00 | |
Итого по символам 21601-21602 | 21600 | 24750,00 | 28816,00 | 29905,00 | 31750,00 | 115221,00 | |
Итого по разделу 1 | 21000 | 25924,00 | 29933,00 | 31101,00 | 32894,00 | 119852,00 | |
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||||
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 3698,00 | 5308,00 | 6613,00 | 30016,00 | 45635,00 | |
Итого по символу 22101 | 22100 | 3698,00 | 5308,00 | 6613,00 | 30016,00 | 45635,00 | |
Итого по разделу 2 | 22000 | 3698,00 | 5308,00 | 6613,00 | 30016,00 | 45635,00 | |
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 20001 | 29622,00 | 35241,00 | 37714,00 | 62910,00 | 165487,00 | |
Б. Операционные расходы |
Продолжение таблицы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | ||||||
Кредитных организаций | 23104 | 0,00 | 2033,00 | 0,00 | 30,00 | 2063,00 |
Прочих ценных бумаг | 23105 | 1671,00 | 1259,00 | 414,00 | 0,00 | 3344,00 |
Итого по символам 23101- 23109 | 23100 | 1671,00 | 3292,00 | 414,00 | 30,00 | 5407,00 |
Итого по разделу 3 | 23000 | 1671,00 | 3292,00 | 414,00 | 30,00 | 5407,00 |
Раздел 4. Отрицательная переоценка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 449,00 | 5055,00 | -4402,00 | -1081,00 | 21,00 |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 480549,00 | 622595,00 | 444548,00 | 586119,00 | 2133811,00 |
Итого по символам 24101 - 24103 | 24100 | 480998,00 | 627650,00 | 440146,00 | 585038,00 | 2133832,00 |
Итого по разделу 4 | 24000 | 480998,00 | 627650,00 | 440146,00 | 585038,00 | 2133832,00 |
Раздел 5. Другие операционные расходы | ||||||
2. Комиссионные сборы | ||||||
За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 28,00 | 26,00 | 37,00 | 51,00 | 142,00 |
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 10,00 | 549,00 | 46,00 | 375,00 | 980,00 |
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 220,00 | 339,00 | 391,00 | 464,00 | 1 414 |
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 28,00 | 22,00 | 18,00 | 26,00 | 94,00 |
По другим операциям | 25206 | 221,00 | 294,00 | 235,00 | 235,00 | 985,00 |
Итого по символам 25201-25206 | 25200 | 507,00 | 1230,00 | 727,00 | 1151,00 | 3615,00 |
3. Другие операционные расходы | ||||||
Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 269674,00 | 454263,00 | 565733,00 | 798068,00 | 2087738,00 |
Прочие операционные расходы | 25303 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 11,00 | 31,00 |
Итого по символам 25301-25303 | 25300 | 269679,00 | 454271,00 | 565740,00 | 798079,00 | 2087769,00 |
Итого по разделу 5 | 25000 | 270186,00 | 455501,00 | 566467,00 | 799230,00 | 2091384,00 |
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | ||||||
1. Расходы на содержание персонала | ||||||
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 38995,00 | 10137,00 | 51081,00 | 22726,00 | 122939,00 |
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 2348,00 | 1744,00 | 1059,00 | 487,00 | 5638,00 |
Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 44,00 | 118,00 | 39,00 | 75,00 | 276,00 |
Итого по символам 26101-26104 | 26100 | 41387,00 | 11999,00 | 52179,00 | 23288,00 | 128853,00 |
2. Амортизация | ||||||
По основным средствам | 26201 | 302,00 | 290,00 | 243,00 | 245,00 | 1080,00 |
Итого по символам 26201-26203 | 26200 | 302,00 | 290,00 | 243,00 | 245,00 | 1080,00 |
Окончание таблицы
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | ||||||
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 101,00 | 35,00 | 93,00 | 22,00 | 251,00 |
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 940,00 | 1991,00 | 1369,00 | 1474,00 | 5774,00 |
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 11699,00 | 13096,00 | 13105,00 | 13169,00 | 51069,00 |
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 330,00 | 662,00 | 590,00 | 913,00 | 2495,00 |
По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 133,00 | 2663,00 | 825,00 | 3580,00 | 7201,00 |
По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
Итого по символам 26301-26307 | 26300 | 13203,00 | 18596,00 | 15982,00 | 19158,00 | 66939,00 |
4. Организационные и управленческие расходы | ||||||
Служебные командировки | 26402 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
Охрана | 26403 | 2266,00 | 2265,00 | 2266,00 | 2265,00 | 9062,00 |
Реклама | 26404 | 0,00 | 16,00 | 136,00 | 0,00 | 152,00 |
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 233,00 | 319,00 | 283,00 | 358,00 | 1193,00 |
Аудит | 26408 | 152,00 | 213,00 | 0,00 | 0,00 | 365,00 |
Публикация отчетности | 26409 | 0,00 | 12,00 | 4,00 | 8,00 | 24,00 |
Страхование | 26410 | 7286,00 | 10684,00 | 7189,00 | 12975,00 | 38134,00 |
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 526,00 | 1186,00 | 1246,00 | 492,00 | 3450,00 |
Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 159,00 | 115,00 | 1260,00 | 505,00 | 2039,00 |
Итого по символам 26401-26412 | 26400 | 10622,00 | 14810,00 | 12415,00 | 16603,00 | 54450,00 |
Итого по разделу 6 | 26000 | 65514,00 | 45695,00 | 80819,00 | 59294,00 | 251322,00 |
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 20002 | 818369,00 | 1132138,00 | 1087846,00 | 1443592,00 | 4481945,00 |
В. Прочие расходы | ||||||
Раздел 7. Прочие расходы | ||||||
1. Штрафы, пени, неустойки | ||||||
По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Итого по символам 27101-27103 | 27100 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Итого по разделу 7 | 27000 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 20003 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Итого расходов по разделам 1-7 | 847991,00 | 1167389,00 | 1125560,00 | 1506502,00 | 4647442,00 | |
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 1000 | 81659,00 | 378,00 | 13918,00 | 2442,00 | 98397,00 |
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | ||||||
Налог за прибыль | 28101 | 12009,00 | 6455,00 | 2084,00 | 3848,00 | 24396,00 |
Итого по разделу 8 | 28000 | 12009,00 | 6455,00 | 2084,00 | 3848,00 | 24396,00 |
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 860000,00 | 1173844,00 | 1127644,00 | 1510350,00 | 4671838,00 |