<<
>>

Приложение 2

Баланс-нетто по кварталам

№ счета Наименование счета 01.01.2010 01.04.2010 01.07.2010 01.10.2010 01.01.2011
Актив
20202 Касса кредитных организаций 37284 85648 30117 127771 105789
20207 Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 2342 51 3085 403 2211
20208 Денежные средства в банкоматах 3089 3127 2869 1536 3141
30102 Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 746095 159801 23562 83322 422354
30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах 71797 46881 34590 84776 62173
30114 Корреспондентские счета в банках нерезидентах 524441 415625 491323 690780 176629
30202 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, перечисленные в Банк России 51972 54141 55802 54530 56088
30204 Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России 47879 54408 40939 45165 52099
30233 Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 25 30 16 60 10
30402 Счета участников РЦ ОРЦБ 8 315 121 58 312
30602 Расчеты кредитных организаций - доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 8584 1543 279 12751 10658
31901 Депозиты в Банке России до востребования 0 130000 0 0 0
31903 Депозиты в Банке России на срок от 2 до 7 дней 0 323000 430000 340000 0
31904 Депозиты в Банке Россиина срок от 8 до 30 дней 200000 90000 0 740000
31905 Депозиты в Банке России на срок от 31 до 90 дней 300000
32004 Кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") на срок от 8 до 30 дней 195247 45605 100000
45104 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям на срок от 31 до 90 дней 46510
45105 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям на срок от 91 до 180 дней 22954
45106 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям на срок от 181 дня до 1 года 8000 39306 22802
45107 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям на срок от 1 года до 3 лет 127515 110656 51046 28746 0
45108 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям на срок свыше 3 лет 43800 43800 43800
45203 Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") на срок до 30 дней 100000 0 400000 215042 800

Продолжение таблицы

45204 Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") на срок от 31 до 90 дней 493131 483682 59913 315000 347220
45205 Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") на срок от 91 до 180 дней 706422 970246 895121 1009945 1183454
45206 Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") на срок от 181 дня до 1 года 1075025 915328 1397064 1189505 1216398
45207 Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") на срок от 1 года до 3 лет 691631 675055 618727 591843 400997
45406 Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям на срок от 181 дня до 1 года 22850 22850
45503 Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок от 31 до 90 дней 580 19861 0 0
45504 Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок от 91 до 180 дней 26819 40862 16752 71734 0
45505 Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок от 181 дня до 1 года 29616 35471 75392 75239 31114
45506 Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок от 1 года до 3 лет 29799 26886 24185 37137 72591
45507 Кредиты, предоставленные физическим лицам на срок свыше 3 лет 32771 31735 33033 31622 30099
45604 Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам на срок от 181 дня до 1 года 242974 234247
45605 Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам на срок от 1 года до 3 лет 225299 248089 241999
45811 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам негосударственным финансовым организациям 16082 16075 26671 29964 14426
45812 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам негосударственным коммерческим организациям 50000 50500 66303 69069 87999
45815 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам гражданам 43473 42933 44781 42584 118793
45817 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам aизическим лицам - нерезидентам 300 300 300 280 0
45911 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам yегосударственным финансовым организациям 426 426 1528 426 426
45912 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам негосударственным коммерческим организациям 9839 8602 10778 5992 5252
45915 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам гражданам 410 398 424 498 10212
47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0 0 0 0 0
47408 Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам 0 0 0 0 0
47410 Требования по аккредитивам по иностранным операциям 0 24620 16761 0
47423 Требования по прочим операциям 0 0 10000 0
47427 Требования по получению процентов 7888 11138 15768 20191 10738

Продолжение таблицы

50605 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток кредитных организаций 0 12832 7398 0 7545
50606 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток прочих резидентов 32137 27275 42794 38585 36627
50621 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток переоценка ценных бумаг - положительные разницы 0 51 0 0 457
51403 Векселя кредитных организаций и авалированные ими со сроком погашения от 31 до 90 дней 1929 6735 0 76092
51404 Векселя кредитных организаций и авалированные ими со сроком погашения от 91 до 180 дней 56757
60302 Расчеты по налогам и сборам 250 454 419 498 557
60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 531 376 947 3596 748
60401 Основные средства (кроме земли) 2985 3322 3346 3385 3194
61008 Материалы 185 161 308 293 285
61011 Внеоборотные запасы 13995
61210 Выбытие (реализация) ценных бумаг 0 3077 0 0 0
61403 Расходы будущих периодов по другим операциям 3180 366993 3092 2989 2724
70611 Финансовый результат текущего года Налог на прибыль 15023 0 18464 20548 24396
сумма 5960534 5554227 5262423 5705205 5695067
Пассив
10208 Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 237000 237000 237000 237000 237000
10701 Резервный фонд 81046 81046 81046 81046 81046
30109 Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов 1 1 1 1 801
30126 Корреспондентские счета Резервы на возможные потери 2720 2720 2725 2720 2723
30232 Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт 0 0 17 0 0
30607 Расчеты по ценным бумагам Резервы на возможные потери 3 0 107
31304 Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 8 до 30 дней 41348
40502 Счета организаций, находящихся в федеральной собственности Коммерческие организации 1220971 457318 563194 749672 528651
40602 Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности Коммерческие организации 2057064 2172214 2038252 2092182 2019874
40701 Счета негосударственных организаций Финансовые организации 18962 2326 9436 11572 23893
40702 Счета негосударственных организаций Коммерческие организации 346202 290485 323971 284755 407477
40703 Счета негосударственных организаций Некоммерческие организации 3379 7208 6328 3741 3523
40802 Физические лица - индивидуальные предприниматели 3409 6540 3080 4320 2675
40807 Юридические лица - нерезиденты 107397 87541 469 1165 448

Окончание таблицы

40817 Физические лица 65357 81890 94985 209172 118578
40820 Счета физических лиц - нерезидентов 1634 2800 3627 3609 3653
40905 Средства в расчетах Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы 1 1 1 1 1
40909 Средства в расчетах Переводы в Российскую Федерацию 0 0 10 0
42103 Депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 39000 0
42301 Депозиты до востребования 1174 1529 2700 1438 859
42303 Депозиты на срок от 31 до 90 дней 22812 9005 13217 11577 6613
42304 Депозиты на срок от 91 до 180 дней 29309 21236 7187 8110 81408
42305 Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 1127405 1165708 1206863 1229984 1326100
42306 Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 10561 10341 46433 47922 47941
42507 Депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 3 лет 48391 46982 49913 48645 48763
42601 Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц - нерезидентов Депозиты до востребования 5 5 4 4 4
45115 Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям Резервы на возможные потери 11923 19486 9986 9885 9198
45215 Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям Резервы на возможные потери 218403 188091 220601 262355 299563
45415 Кредиты, предоставленные физическим лицам - индивидуальным предпринимателям Резервы на возможные потери 229 229
45515 Кредиты, предоставленные физическим лицам Резервы на возможные потери 29676 33950 31799 72355 26541
45615 Кредиты, предоставленные юридическим лицам - нерезидентам Резервы на возмож. потери 16314 17430 47313 2481 2420
45818 Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам Резервы на возможные потери 109757 109334 122304 126546 221218
45918 Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам Резервы на возможные потери 3147 3515 3834 4448 13253
47411 Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 55060 22384 37058 45697 67806
47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 2140 1303 1500 90 75
47422 Обязательства по прочим операциям 10 5 143 21 104
47425 Резервы на возможные потери 10887 5862 8278 12666 13422
47426 Обязательства по уплате процентов 75 70 62 78 72
50620 Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 1022 1470 6526 2124 265
60301 Расчеты по налогам и сборам 202 193 171 181 239
60305 Расчеты с работниками по оплате труда 0 30000 0 0 0
61304 Доходы будущих периодов по другим операциям 398 366 359 329 356
706 Финансовый результат текущего года (Д-Р)(с учетом знака+,-) 77491 436643 82037 95955 98397
сумма 5960534 5554227 5262423 5705205 5695067

<< | >>
Источник: Контрольная работа. Анализ деятельности Нового Московского Банка за 2010 год. 2011

Еще по теме Приложение 2:

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  2. Приложения
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. Приложение А
  5. Приложения
  6. ПРИЛОЖЕНИЯ
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ А
  9. ПРИЛОЖЕНИЕ Б
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ В
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ Д
  12. ПРИЛОЖЕНИЕ Е
  13. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
  14. ПРИЛОЖЕНИЯ