<<

ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение 1 bgcolor=white>2

п/п

Наименование статей Данные на 01.01.06, тыс. руб. Данные на 01.01.05, тыс.
руб.
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 61 990 279 48 339 767
Средства кредитных организаций в
Центральном банке Российской Феде-
рации 85 175 627 86 624 417
2.1 Обязательные резервы 56 808 779 44 966 603
3 Средства в кредитных организациях 3 524 746 2 651 134
4 Чистые вложения в торговые ценные
бумаги 224 950 484 236 738 929
5 Чистая ссудная задолженность 1 859 360 124 1 353 213 846
6 Чистые вложения в инвестиционные
ценные бумаги, удерживаемые до по-
гашения 65 993 373 43 831 066
7 Чистые вложения в ценные бумаги,
имеющиеся в наличии для продажи 86 728 635 77 072 702
8 Основные средства, нематериальные
активы и материальные запасы 131 964 911 86 853 149
9 Требования по получению процентов 1 626 942 1 664 789
10 Прочие активы 15 864 665 7 297 857
11 Всего активов 2 537 179 786 1 944 287 656
И ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Россий-
ской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 115 055 808 42 641 431
14 Средства клиентов (некредитных орга-
низаций) 2 042 777 862 1 637 199 130
14.1 Вклады физических лиц 1 500 112 307 1 183 985 600
15 Выпущенные долговые обязательства 86 693 048 63 304 816
16 Обязательства по уплате процентов 17 968 582 16 256 296
17 Прочие обязательства 14 647 470 9 506 936
18 Резервы на возможные потери по ус-
ловным обязательствам кредитного ха-
рактера, прочим возможным потерям и
по операциям с резидентами офшорных
ЗОН 4 993 936 1 854516
19 Всего обязательств 2 282 136 706 1 770 763 125

1 2 3 4
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 1 000 000 1 000 000
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 950 000 950 000
20.2 Зарегистрированные привилегирован­ные акции 50 000 50 000
20.3 Незарегистрированный уставный капи­тал неакционерных кредитных органи­заций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 5 576 698 5 576 698
23 Переоценка основных средств 67 389 029 37 029 957
24 Расходы будущих периодов и предсто­ящие выплаты, влияющие на собствен­ные средства (капитал) 18 553 124 16 398 232
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредит­ной организации (непогашенные убыт­ки прошлых лет) 136 700 509 102 645 226
26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 65 929 968 43 670 882
27 Всего источников собственных средств 255 043 080 173 524 531
28 Всего пассивов 2 537 179 786 1 944 287 656
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 271 788 365 167 910 667
ЗО Гарантии, выданные кредитной органи­зацией 15 678 292 4 595 583
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Активные
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 438 824 76 849
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0



Приложение 2


Актив Код

пока­

зателя

На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110 4 783 3 855
В том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогич­ные с перечисленными права и активы

111 4 783 3 855
организационные расходы 112
деловая репутация организации 113
Основные средства 120 20 733 524 22 568 761
В том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121 1 044 691 1 044 205
здания, машины и оборудование 122 19 688 833 21 524 556
Незавершенное строительство 130 4 808 654 8 081 524
Доходные вложения в материальные цен­ности 135 6 982 _
В том числе:

имущество для передачи в лизинг

136 6 982 _
имущество, предоставляемое по договору проката 137
Долгосрочные финансовые вложения 140 26 497 049 25 631 107
В том числе:

инвестиции в дочерние общества

140.1 25 085 204 25 095 852
инвестиции в зависимые общества 140.2 99 156 99 156
инвестиции в другие организации 140.3 346 096 346 096
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 140.4 47 749
прочие долгосрочные финансовые вложения 140.5 918 844 90 003
Отложенные налоговые активы 145 49 567 15 278
Авансы выданные под внеоборотные активы 149 777 251 3 946 621
Прочие внеоборотные активы 150 29 706 1 138 593
ИТОГО по разделу I 190 52 907 516 61 385 739
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210 13 762 674 15 177 790
В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211 9 435 769 9 879 220

Продолжение прил. 2
1 2 3 4
животные на выращивании и откорме 212 781 1 384
затраты в незавершенном производстве 213 3 810 675 4 029 247
готовая продукция и товары
для перепродажи 214 353 690 840 227
товары отгруженные 215 167 5 913
расходы будущих периодов 216 144 340 333 043
прочие запасы и затраты 217 17 252 88 756
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям 220 2 584 111 2 387 494
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты) 230 86 573 86 942
В том числе:
покупатели и заказчики 231 55 223 38 298
векселя к получению 232
авансы выданные 234 9 207 3 918
прочие дебиторы 235 22 143 44 726
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 меся-
цев после отчетной даты) 240 12 786 291 15 894 395
В том числе:
покупатели и заказчики 241 9 470 682 11 058 518
векселя к получению 242
задолженность участников (учредителей)
по взносам в уставный капитал 244
авансы выданные 245 756 230 967 129
прочие дебиторы 246 2 559 379 3 868 748
Краткосрочные финансовые вложения 250 29 389 712 32 419 335
В том числе:

займы, предоставленные организациям

на срок менее 12 месяцев 251 48 782
прочие краткосрочные финансовые
вложения 253 29 389 712 32 370 553
Денежные средства 260 2 590 278 11 382710
В том числе:
касса 261 578 503
расчетные счета 262 1 759 873 760 274
валютные счета 263 296 213 10 450 160
прочие денежные средства 264 533 614 171 773
Прочие оборотные активы 270 17 722 16 504
ИТОГО по разделу II 290 61 217 361 77 365 170
БАЛАНС 300 114 124 877 138 750 909


Продолжение прил. 2
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410 5 993 227 5 993 227
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 _ _
Добавочный капитал 420 4 423 266 4 358 869
Резервный капитал 430 299 661 299 661
В том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431 299 661 299 661
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 _ _
Фонд социальной сферы 440
Целевые финансирование и поступления 450
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 94 653 988 119 095 970
В том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет

471 94 653 988 89 859 406
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)отчетного периода 472 29 236 564
ИТОГО по разделу III 490 105 370 142 129 747 727
IУ. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510
в том числе:

кредиты банков, подлежащие погаше­нию более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 512
Отложенные налоговые обязательства 515 825 633 1 187 505
Прочие долгосрочные обязательства 520 95 628 4 093
ИТОГО по разделу IV 590 921 261 1 191 598
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610
кредиты банков, подлежащие погаше­нию в течение 12 месяцев после отчетной даты 611
займы, подлежащие погашению в тече­ние 12 месяцев после отчетной даты 612




Приложение 3


Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (ар­битражного суда) об их взы­скании

Прибыль (убыток) прошлых лет Возмещение убытков, причи­ненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по опера­циям в иностранной валюте Отчисления в оценочные ре­зервы

Списание дебиторских и кре­диторских задолженностей, по которым истек срок иско­вой давности

X X
Руководитель _________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер_____ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

«__ » _________ 20___ г.

Приложение 4

Приложение 5


Приложение 6

Окончание прил. 6

1 2 3 4
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (40 470) 1 288
СПРАВОЧНО:

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200 4 076 1 405
Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию


Расшифровка отдельных прибылей и убытков

Показатель За отчетный пе­риод За аналогичный период предыдуще­го года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток
і 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, при­знанные или по которым получе­ны решения суда (арбитражного суда) об их взыскании Прибыль (убыток) прошлых лет Возмещение убытков, причинен­ных неисполнением или ненадле­жащим исполнением обязательств Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 1178 1691 6632 3219
Отчисления в оценочные резервы Списание дебиторских и креди­торских задолженностей, по кото­рым истек срок исковой давности X X
Руководитель __________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер______ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

<< |
Источник: Жуков, Е.Ф., ред.. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги.. 2008 {original}

Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
  2. Приложения
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. Приложение А
  5. Приложения
  6. ПРИЛОЖЕНИЯ
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ А
  9. ПРИЛОЖЕНИЕ Б
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ В
  11. ПРИЛОЖЕНИЕ Д
  12. ПРИЛОЖЕНИЕ Е
  13. ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
  14. ПРИЛОЖЕНИЯ